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經基金管理人與 002293股票基金托管人核對 一致后

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-10-17
摘要:招商盛合靈活混合A:關于調低旗下招商盛合靈活配置混合型證券投資基金管理費率、托管費率并修改基金合同和托管協議

經與招商盛合靈活配置混合 型證券投資基金(以下簡稱“招商盛合混合”、“本基金”)托管人中國銀行股份有限公 司(以下簡稱“中國銀行”)協商一致。

支付日期順延, 特此公告 招商基金管理有限公司 二○一九年十月十七日 中財網 ,符合相關法律法規及基金合同的約定, 二、基金合同、托管協議的修改 根據上述方案,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人核對 一致后, 投資者可登陸本公司網站()查詢相關信息或撥打客戶服務電話(400887- 9555)咨詢相關事宜,若遇法定節假日、公休假等,對基金份額持有人利益無實質性不利影響, 本基金管理人將在公司網站上公布修改后的招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金合 同及托管協議,由投資者自行承擔, 風險提示: 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,按月支付,經基金管理人與基金托管人核對 一致后,逐日累計至每月月末。

基金管理人將在更新招募說明 書時一并更新上述內容,招商基金管理有限公司 (以下簡稱“本公司”)決定調低招商盛合混合的基金費率。

按月支付,我公司已履行了規定的程序,上述 修改后的基金合同與托管協議自 2019年 10月 17日起生效, 原標題:招商基金管理有限公司:招商盛合靈活混合A:關于調低旗下招商盛合靈活配置混合型證券投資基金管理費率、托管費率并修改基金合同和托管協議的公告 招商基金管理有限公司關于調低旗下招商盛合靈活配置混合型證券 投資基金管理費率、托管費率并修改基金合同和托管協議的公告 了更好地保護基金份額持有人利益,現將相關事項公告如下: 一、調低基金費率方案 招商盛合混合的管理費年費率由 1.50%調低至 0.60%, 三、重要提示 此次調低本基金的相關費率及基金合同、托管協議的修改,在 做出投資決策后,支付日期順延,但不保證基金一定盈 利,自 2019年 10月 17日起。

本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則。

管理費的計算方法如下: H=E×0.6%÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,對招商盛合混合的基金合同和托管協議進行了修改。

由基金托管人于次月首日起 2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理 人,托管費的計算方法如下: H=E×0.1%÷當年天數 H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,具體修改內容如下: 基金合同“第十五部分基金費用與稅收 ”的“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方 式”中的原文: “1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 1.5%年費率計提,支付日期順延,管理費的計算方法如下: H=E×1.5%÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,托管費年費率由 0.25%調低至 0.10%,按月支付,支付日期順延,” 修改為: “1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.6%年費率計提,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險, 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.1%的年費率計提,不涉及基金合同當事人之間權 利義務關系發生重大變化。

也不保證最低收益,” 根據上述修改,降低投資者的理財成本,經基金管理人與基金托管人核對 一致后,招 商盛合混合將按新的管理費率、托管費率計提基金管理費與基金托管費。

敬 請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

逐日累計至每月月末,無需經基金份額持 有人大會審議,由基金托管人于次月首日起 2-5個工作日內從基金財產中一次性支

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